Trailing Stop Là Gì, Hướng Dẫn Cài Đặt, Sử Dụng Trên MT4

(Nhà tài trợ chính: Công ty cua tu dong hcm) -

Trailing Stop là một công cụ hiệu quả trong MetaTrader 4 – MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng.
Trong bài viết này, Tô sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về Lệnh Trailing Stop là gì? Khi nào thì áp dụng Trailing Stop và cách để duy trì Trailing Stop hiệu quả nhất giúp bạn gồng lời mệt mỏi luôn.
Trailing Stop là gì
Lệnh Stop Loss dùng để cắt lỗ lệnh đang chạy của các bạn.
Lệnh Trailing Stop cũng dùng để cắt lỗ lệnh đang chạy của các bạn luôn.
Nhưng khác ở chỗ Stop Loss là cắt lỗ tại một mức giá cố định, trong khi lệnh Trailing Stop được dùng để cắt lỗ di động với một khoảng cách được cài đặt sẵn với giá hiện tại.

thí dụ như bạn vào một lệnh BUY/LONG sản phẩm là USD/JPY với Stop Loss có thể chịu là -40 pips, sau một thời kì thấy giá đi lên theo hướng hữu dụng cho các bạn và đã đi lên 40 pips, tức các bạn đang lời +40 pips, và khoảng cách đấy đến Stop Loss cũ của bạn là 80 pips.

lúc này các bạn ko muốn cắt lệnh, tức đang có nhu cầu gồng lời cho lệnh này, kỳ vọng giá tiếp diễn lên tiếp để lời phổ biến hơn, nhưng lại ko muốn rủi ro như cũ, tức không muốn Stop Loss ở mức -40 pips như cũ nữa.

Trong tình huống trên các bạn quyết định Move Stop Loss lần 1 lên sắp bằng với giá bạn BUY, tức rủi ro 40 pips và nếu như có bị cắt lệnh tại khi này bạn vẫn ko bị thua lỗ.

Sau đó các bạn thấy được giá tiếp diễn cải thiện, và bạn cứ dời Stop Loss lần hai, lần 3, tới lúc nào giá đảo chiều và chạm Stop Loss mới ấy của các bạn thì thôi.

Bằng cách này các bạn có thể gia tăng tối đa lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro.

Minh họa phía trên là thiết lập Trailing Stop cho lệnh giao dịch trên cặp CHF/JPY tại Broker XM. Với cặp tiền tệ này, XM đề nghị mức Trailing Stop tối thiểu là 120points = 12pips (10points = 1pip).

khi thiết lập Trailing Stop với XAU/USD, XM sẽ bắt buộc mức Trailing Stop tối thiểu chỉ 100points = 10pips.



Nguyên lý hoạt động





Đây là ví dụ về việc Take Profit thường nhật. lúc bạn dự báo giá chạy được 40 pip, các bạn đặt điểm chốt lời ở đó, lúc giá chạy đến đó thì lệnh sẽ tự đóng. tuy vậy, giá vẫn có thể tiếp tục tăng cường mạnh, như vậy giả dụ chỉ chốt lời tại điểm 40 pip thì các bạn sẽ bỏ mất 1 khoảng lợi nhuận tương đối to. Trong tình huống này ta cần sử dụng Trailing Stop như sau:





Việc trước tiên các bạn vào 1 lệnh Buy, sau khi có lãi các bạn bắt đầu cài đặt tham số cho công cụ Trailing Stop là 20 pip, sau lúc giá tăng ở (b) thì con đường Trailing stop sẽ vận động theo thiên hướng tăng và giữ khoảng cách 20 pip (b). Sau ấy giái tiếp tục chạy thêm được 20 pip nữa đến đoạn C, trailing stop cũng tiếp tục di chuyển tới điểm (c) và giữ tại khoảng cách 20 pip, cứ như thế cho tới khi giá có xu hướng quay trái lại thì tuyến phố Trailing stop sẽ đứng yên và giữ vai trò như một trục đường Stop Loss, giả dụ giá có một đoạn hồi giá 20 pip hoặc lớn hơn thì đồng nghĩa sẽ chạm vào tuyến phố Trailing stop (f), lúc này lệnh sẽ được đóng và chốt lời.


thí dụ cụ thể về cách hoạt động của Trailing stop
Hình ảnh trên là thí dụ cụ thể về việc take profit thường ngày. các bạn dự đoán giá chạy được 40 pip, đặt điểm chốt lời ở đó, lúc giá chạy đến sẽ tự động đóng lệnh.

Như bạn nhận ra, giá vẫn có xu thế cải thiện mạnh, tương tự nếu như chỉ chốt lời tại điểm 40 pip trên, các bạn sẽ bỏ mất 1 khoảng lời to ở phía sau. Hãy Nhìn vào hình ảnh Tiếp đến về cách sử dụng trailing bạn sẽ thấy chúng “vi diệu” như thế nào:



Ở hình ảnh tỉ dụ hai, các bạn vào 1 lệnh Buy, sau lúc có lãi các bạn bắt đầu cài đặt tham số cho dụng cụ Trailing stop là 20pip, sau khi giá cải thiện (b) thì trục đường Trailing stop sẽ chuyển động theo khuynh hướng tăng cường và giữ khoảng cách 20 pip (b).

Sau đó giái tiếp diễn chạy thêm được 20 pip nữa đến đoạn C, trailing stop cũng tiếp tục di chuyển đến điểm (c) và giữ tại khoảng cách 20 pip, cứ như thế cho đến lúc giá có xu thế quay quay ngược lại thì trục đường Trailing stop sẽ đứng yên ổn giữ vai trò là một tuyến phố stop loss, giả dụ giá có một đoạn hồi giá 20 pip hoặc to hơn thì đồng nghĩa sẽ chạm vào con đường Trailing stop (F), khi này lệnh sẽ được đóng và chốt lời.

như vậy nếu như bạn sử dụng cách đặt trailing stop thì bạn sẽ chốt được lời cao hơn không ít so với hình ảnh thí dụ 1.

vì sao lại sinh ra trailing stop?
Dù bạn có là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì việc xác định thời điểm thoát lệnh là một trong những cốt lõi quan yếu tạo nên thành công cho mỗi đàm phán.

Con người thường dễ quyết định vào lệnh hơn thoát lệnh, thí dụ các bạn đang có 1 lệnh lời chả hạn, sẽ rất khó lòng đóng lệnh ấy lại, bởi bạn luôn Hy vọng bạn kiếm được rộng rãi hơn, nên luôn muốn nới take profit ra thêm chút.

Hoặc lúc lệnh đang bị lỗ thì quyết định cắt lệnh còn khó hơn gồng lời cực nhiều. Vì sự tham lam, nỗi sợ hãi cộng sự Hy vọng trong khoảng sâu trong con người nối lên khiến họ muốn cố giữ lệnh và hy vọng giá sẽ đảo chiều vào một lúc nào ấy.



các thứ cảm xúc như thế này chẳng phải là cách tốt để tiến hành những quyết định mua/ bán trên thị trường. Và để hạn chế cảm xúc làm phá hủy mọi giao dịch trader, nên trailing stop đã được thành lập, luôn được dịch chuyển theo số lời các bạn có, cho đế lúc nào giá chạy ngược lại thì chúng mới trở thành một stop loss tĩnh.

Nhờ vậy, bạn luôn xác định thời khắc thoát lệnh tối ưu, điều này vừa bảo đảm lợi nhuận đáng kể, đồng thời giúp các bạn khắc phục các khoản thua lỗ ko ước muốn.

TÁC DỤNG CỦA TRAILING STOP (KÈM TÁC HẠI)
Tác dụng của Trailing Stop đấy là khi thiết lập Trailing Stop, lúc tỷ giá biến động cộng chiều với kỳ vọng thì các mức Stop Loss sẽ tự động dịch chuyển theo với một nguyên tắc một mực.

• Stop Loss sẽ tự động chạy theo sau tỷ giá thị phần
  
  
• ví như tỷ giá quay trái lại, Stop Loss sẽ đứng yên ổn mà không Lùi bước về sau để Trader thấy đau.
  

Để hiểu rõ nguyên lý hoạt động của Trailing Stop Tô sẽ lấy thí dụ cụ thể với thông số khớp lệnh trên cặp CHF/JPY như sau:

Mức quyết định đặt Trailing Stop của Tô là 75pips = 750points

tham số lệnh thương lượng dài hạn với lệnh Sell:

• Entry: 110.30
  
  
• Stop Loss: 112.20
  
  
• Take Profit: 108.38, 107.51, 106.47
  

TRAILING STOP CÓ HOẠT ĐỘNG ko giả dụ MT4 HOẶC MT5 ko CHẠY?
Câu tư vấn là ko nhé những tình yêu!

bản chất Trailing Stop ko phải là một lệnh thuộc về Servers và Servers ko xử lý lệnh này.

Chúng ta phải hiểu rõ những định nghĩa về những loại lệnh trong Forex. Cũng như hiểu rằng khi bạn Khớp lệnh (Entry) là bạn đang Buy một Contract (Mua hợp đồng) và lúc các bạn Take Profit hoặc Stop Loss là bạn đang Sell Contract (Bán giao kèo đã tậu trước đó)



Bởi thế nên Take Profit và Stop Loss là lệnh thuộc Servers và Servers sẽ tự động xử lý. Còn Trailing Stop là một loại lệnh thuộc về phía Clients thực hiện nằm trong core của MT4 hoặc MT5 trên máy khách.

tức thị ví như các bạn đóng MT4 hoặc MT5 thì trailing stop sẽ ko hoạt động. Nhưng tỷ giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời điểm các bạn đóng MT4, MT5. tới lúc các bạn chạy hai phần mềm này thì Trailing Stop sẽ được hoạt động.

như vậy, biện pháp của các bạn là phải có VPS chạy độc lập để duy trì Trailing Stop.

ích lợi của việc sử dụng Trailing Stop là gì?
Có các bạn kể với tôi rằng: “Để có một giao dịch thành công, thì phải có một điểm vào đẹp”.

Tôi không phản đối ý kiến này, tuy nhiên theo tôi nó vẫn chưa là đủ.

Điểm vào (Entry) có thể rất quan trọng, nhưng các bạn đang quên rằng điểm ra (Exit) mới là điểm quyết định thành bại của một lượt trade.

Sẽ thật là điên rồ nếu các bạn thương lượng mà chỉ châm bẩm tìm điểm vào lệnh, giữ lệnh mà ko biết khi nào mình sẽ thoát lệnh.

Chính vì thế, việc cài đặt SL và TP ít nhiều cũng sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề thoát lệnh này.

Nhưng ví như một lượt trade mà các bạn set-up chỉ hit TP hoặc SL ko thì đơn giản quá, đời trading đâu chỉ đơn giản thế, sẽ có những tình trạng nó cứ lượn lờ, tăng lên rồi giảm xuống giữa 2 mức SL và TP của các bạn, chính khi đấy các bạn sẽ cần Trailing Stop.

Nó giúp các bạn cứ bám theo giá đang chạy với một mức Stop Loss khăng khăng có sẵn.



Và việc di dời Stop Loss sẽ giúp bạn rất nhiều điểm, có thể nói ra như:

• Bảo toàn lệnh đang lời, khắc phục hoặc triệt tiêu luôn phần sẽ bị thua lỗ.
  
  
• có cơ hội để gia cải thiện thêm lợi nhuận bằng cách gồng lời.
  
  
• ko cần phải dời Stop Loss bằng tay một cách quá thủ công.
  

Hướng dẫn dùng, cài đặt Trailing Stop trong MT4
Để cài đặt lệnh Trailing Stop tự động trong MT4 cực kỳ đơn thuần.

bước Trước tiên bạn phải có lệnh đang đàm phán, như ví dụ đang Buy USD/CHF.

khi có lời các bạn muốn Move Stop Loss thì chỉ cần nhấn chuột phải vào lệnh -> Trailing Stop.

Dấu tick “None” báo hiệu lệnh này chưa có cài Trailing Stop.

bạn chỉ việc chọn số points có sẵn mà bạn muốn lệnh Stop Loss đấy di chuyển là được, bạn có thể vào “Custom…” để tùy chỉnh số points của Stop Loss tùy ý của mình.

quy trình cài đặt lệnh Trailing Stop tự động trên MT4.

Như ví dụ ở đây tôi sẽ cài với mức giới hạn lỗ tự động là 30 pips = 300 points.

Sau lúc cài xong bạn sẽ thấy tuyến đường nét đứt màu đỏ, đây chính là Stop Loss sẽ di động.

Mức di động của Stop Loss này sẽ là 30 pips, giả dụ tỷ giá tiếp diễn lên thì Stop Loss sẽ được dời lên theo miễn đủ 30 pips, tới khi nào tỷ giá quay đầu giảm và hit mức Stop Loss này thì lệnh sẽ đóng.